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阿峰读报 关键词:金融、地产、周期

2020-09-11 09:42:04  来源:上证早知道  本篇文章有7724字,看完大约需要26分钟的时间

阿峰读报 关键词:金融、地产、周期

时间:2020-09-11 09:42:04  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①国办:推动工业产品生产许可证制度改革。

②商务部:积极推动加快数字贸易发展 研究数字贸易政策。

③农业农村部:全面推动农药废弃包装物的回收处置及资源化利用。

④银保监会调整交强险责任限额和费率浮动系数。

⑤工信部支持各地试点新能源换电模式 多家车企将深度参与新生态。

⑥工信部、国开行联合召开制造业专项贷款支持工业通信业。

⑦中国信通院:2020年8月国产品牌手机出货量2443.2万部 同比下降15.6%。

⑧上交所:推动投资者教育纳入国民教育体系工作。

⑨腾讯发起TIME生态合作伙伴计划 发布AR导航量产车型年内上市。

⑩央视财经热评:建立适度的做空机制对冲市场风险是长牛慢牛的必要技术条件。

⑪华为王成录:美的、九阳将很快发布搭载鸿蒙系统的家电产品。

⑫腾讯未来将投入100亿元资源为中小企业提供SaaS产品及方案。

⑬上海:目前正在积极申报国家燃料电池汽车示范城市。

⑭据中汽协数据,8月份中国汽车销量218.6万辆,同比增长11.6%。吉利、长城等自主整车企业份额显著增加,头部效应开始显现。

⑮质量技术监督局公告《区块链技术安全通用规范》地方标准征求意见稿,有望成为全国首个地方区块链安全标准。

⑯10日,北向资金净流入9.99亿元。立讯精密、中国中免分别获净买入3.62亿元、3.46亿元。

⑰华为开发者大会10日开幕。据介绍,美的、九阳将很快发布搭载鸿蒙系统的家电产品,明年华为智能手机将全面支持鸿蒙2.0版本。

⑱9月10日,百度Apollo宣布在北京正式开放自动驾驶出租车服务ApolloGo,北京用户可以在百度地图及Apollo官网上预约体验Robotaxi。

⑲据紫光集团消息,9月10日,紫光旗下长江存储推出致钛系列两款消费级固态硬盘(SSD)新品。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

战略金属被写入“十四五”规划、相关领域公司望迎来机遇

据外媒报道,中国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展第十四个五年规划之中。据参与制定十四五规划的行业人士称,中国希望吸取新冠疫情以及与美国等关系恶化的经验,确保重要资源物资储备充足,不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。据悉,今年10月将在北京召开五中全会,主要议程包括,研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议。

点评:

分析认为,当前战略金属竞争与争夺正加入大国博弈,出于对国家经济安全长远发展的重要考量,对战略金属的安全保障与应用迫在眉睫。战略金属被写入顶层规划,对国家经济安全、工业化进程和国际竞争力等具有重要战略意义。随着利好政策的推动,拥有稀有金属及稀土金属等重要战略金属等领域相关公司迎来机遇。

相关个股:

炼石航空(000697)拥有铼金属资源176吨(约占全球储量7%),公司含铼单晶叶片填补国内空白,是航空发动机关键零件之一;

西部材料(002149)是稀有金属新材料加工领域领先公司,拥有钛及钛合金加工材、钨钼材料及制品等八大业务板块,产品应用于军工、核电等行业,钛、钨均为重要战略金属材料;

盛和资源(600392)是全球一流的稀土公司,产品包括稀土精矿、稀土氧化物、锆英砂、钛精矿等,广泛应用于新能源、新材料、航空航天、军工、电子信息等领域。

原料涨价叠加供需利好、碳酸二甲酯价格两个月涨超90%

据百川资讯,继上一日大涨3.93%后,10日国内碳酸二甲酯市场延续涨势,价格执行9810元/吨,较前一日涨550元/吨,涨幅5.94%,较上周涨22.63%,较上月涨38.2%,7月份以来涨幅92.4%。市场主流成交价集中在9700-10200元/吨之间。目前,场内装置开工率偏低,原料环氧丙烷价格持续刷新高点,成本面支撑有力。

点评:

此次碳酸二甲酯价格上行主要受三方面影响:上游原材料环氧丙烷价格上涨,碳酸二甲酯成本压力上行;下游电解液、聚碳酸酯等行业进入需求旺季,拉动碳酸二甲酯需求上涨;碳酸二甲酯生产厂家陆续进入停车检修状态,市场供给紧俏。机构认为,部分装置停车整体开工负荷低位运行,碳酸二甲酯货源供应紧张,企业排单销售。短期来看碳酸二甲酯行业供给短缺、需求旺盛的状态将延续,价格有望继续上涨,将利好相关企业。

相关个股:

石大胜华(603026)拥有碳酸二甲酯产能12.5万吨,六氟磷酸锂产能2000吨;

浙江交科(002061)全资子公司浙铁大风拥有碳酸二甲酯产能4万吨。

工信部支持新能源车换电试点、模式有望发展壮大

工信部装备工业一司白华近日表示,工信部将坚定不移发展新能源汽车,并且鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型,还会动员地方制定相关政策,创建试点促进产业发展,支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。

点评:

不久前,包括中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟等在内的20家单位签署了《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》,标志着车电分离生态圈正式成立。平安证券指出,虽然现阶段换电模式还存在很多待解决的问题,但已经具备适合应用的场景,适合应用的车辆。在政策的推动下,车电分离模式进入到了一个可以发展壮大的成长通道。

相关个股:

山东威达(002026)自2017年起为蔚来汽车提供换电设备,设计经验丰富;

欣旺达(300207)近日正式入选东风柳汽零件同步开发供应商,为其换电项目供应动力电池总成产品。

华东水泥价格开启新一轮上涨、业绩弹性有望显现

据中国水泥网数据,9日至10日起,安徽多地主要厂家相继通知上调各品种水泥价格20-30元/吨。江苏苏锡常主要厂家也有意于11日至12日通知上调各品种水泥价格30元/吨,预计在中旬前后,江苏地区水泥价格或将全面展开第三轮价格普涨。

点评:

进入9月后,天气总体较好,水泥市场需求好转,加之部分地区水泥企业错峰生产,水泥库存下降较快。工信部原材料工业司赵辉日前表示,水泥行业经济运行持续向好,但去产能仍是当前主要工作。华创证券王彬鹏认为,错峰生产不会成为过去时,优秀企业有望凭借更高的环保标准获得政策倾斜,拉大优势。

相关个股:

天山股份(000877)控股股东中国建材积极推动以公司为平台的水泥资产整合,整合后公司将成为规模第一的水泥龙头;

上峰水泥(000672)是华东区域性龙头企业,未来三年将进入快速扩张期,进军宁夏、广西、贵州市场;

华新水泥(600801)所在的湖北省已启动疫后重振“十大工程”。

我国将加强稻飞虱监测防控、杀虫剂产销或受拉动

农业农村部办公厅10日发布关于加强稻飞虱监测防控工作的紧急通知。据监测,南方大部稻区稻飞虱灯下和田间虫量是近5年同期平均值的2倍以上,部分稻区经防控后再次达到防治指标,局部田块百丛虫量达万头以上。

点评:

据专家分析,近期台风活动频繁,有利于稻飞虱迁飞扩散,入秋后气温偏高,可能导致发生代次增加、危害期延长,对水稻特别是单、双季晚稻生产构成严重威胁。平安证券蒋寅秋认为,国内病虫害防控任务艰巨,国外虫灾治理需求巨大,我国作为主要的农药生产出口国,行业景气度和盈利有望提升。

相关个股:

诺普信(002215)推出的三氟苯嘧啶混剂产品是防治稻飞虱的优秀药剂;

丰乐种业(000713)开发验证了水稻抗稻瘟病、稻飞虱和多种性状基因的分子标记。

国办发文:大力推进电子执照电子发票等在更广领域运用

国务院办公厅发布关于深化商事制度改革进一步为企业松绑减负激发企业活力的通知。通知提出,推动工业产品生产许可证制度改革,将建筑用钢筋、水泥、广播电视传输设备、人民币鉴别仪、预应力混凝土铁路桥简支梁5类产品审批下放至省级市场监管部门。全面推广企业开办“一网通办”,在加强监管、保障安全前提下,大力推进电子营业执照、电子发票、电子印章在更广领域运用。

点评:

国家高度重视以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化,将“互联网+政务服务”作为深化“放管服”改革的关键环节。电子证照作为具有法律效力和行政效力的专业性、凭证类电子文件,日益成为市场主体和公民活动办事的主要电子凭证,是支撑政府服务运行的重要基础数据。

相关个股:

南威软件(603636)是我国电子证照国家标准制定组长单位。公司研究应用区块链技术,将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通;

东港股份(002117)下属的瑞宏网全国范围内开展了电子发票服务业务,服务客户包括电商、通信、公共事业、餐饮、金融保险、医药、商超百货等多个领域

微信小程序今年来交易额翻倍增长、生态打通

2020腾讯全球数字生态大会上,微信团队盘点了今年以来,小程序的商业化表现和关键能力。2020年以来,零售业线下生意受到疫情冲击,商家纷纷转战线上。截至8月,小程序大盘稳步增长,小程序商品交易GMV同比增长115%,品牌商家自营GMV同比增长210%。此外,微信团队还释放了小程序作为经营工具的三大能力,分别为小程序直播、微信小商店和标准化电商解决方案。

点评:

目前微信用户已超过12亿,月活数也在10亿以上。腾讯通过微信把社交平台、内容平台与零售平台全面打通,有望实现零售行业线上线下跨场景的智慧连接。

相关个股

证通电子(002197)参股公司盛灿科技主要针对微信的全平台开放端口,开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统,深耕微信生态圈消费环节。此外,腾讯也是盛灿科技的重要股东之一;

博彦科技(002649)一直都是腾讯的合作伙伴,并为微信公众号提供审核服务,具备小程序咨询、开发、审核认证的能力。

未雨绸缪 我国将加强能源战略金属和粮食储备

据报道,参与制定十四五规划的人士称,我国计划把加强能源、战略金属和粮食储备,写入正在制定的十四五规划,确保重要资源物资储备充足,不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。业内人士认为,能源、战略金属和粮食作为关系经济和国防安全的重要战略物资,必须做充足储备;而我国作为人口大国,粮食安全至关重要。

相关个股:

北方稀土(600111)、盛和资源(600392)等稀土资源以及神农科技(300189)、农发种业(600313)等粮食概念股有望受益。

03、阿峰·读研报

1、科森科技:被忽视的消费电子黑马,多产品线切入苹果,同时导入华为笔电,扩产产能19年底全部完成,今年拐点业绩将爆发。同时被挖出医疗手术精密结构件更进入全球医疗器械供应链,毛利高达48%。电子烟业前也已切入某知名电子烟品牌的精密金属结构件供应链。股权激励考核高标准意味着成长性极高,机构大幅上调目标价。

2、房地产:负利率常态化趋势下,资产荒严重程度不断加剧,险资今年入股地产商的动作频频。与美国龙头地产公司相比,A股优质地产公司估值优势明显。2020年美国地产公司PE水平从年初的10倍提升至在13倍之间,远高于A股。A股公司中,除阳光城外,金科股份、大悦城、招商蛇口等今年都有险资入股。

3、光伏:明年开始全面平价,平价后行业增长更平稳,未来5年增速20%- -30%。预估明年全球装机160- -180GW,今年估计120 -130GW,相当于30%- -40%增长。三大方向盈利性更强,第一是逆变器,国内公司海外市占率快速提升,阳光、锦浪、固德威今年业绩可能翻倍增长,明年还具备翻倍增长潜力。第二是双玻组件,渗透率从去年10%到今年30+%,对标福斯特跟福莱特。第三是大尺寸。

4、游戏:游戏板块头部公司估值仅20倍之内,未来三年复合增速高达40%,PE及PEG均有提升空间。游戏本质上是可选消费品,其消费具有强持续性,强选择性,对标海外,国内市场尚未认可游戏的消费价值,游戏公司的估值会随着其消费属性认可度的提升而提升。A股公司如完美世界、三七互娱等。

04、阿峰·点个股

隆基股份:Hi-MO 5组件量产规模今年可达12GW

据隆基股份(601012)官微,9月8日,隆基新一代超高功率组件Hi-MO 5首块产品在咸阳隆基乐叶厂区正式下线,这预示着Hi-MO 5的超高价值将即刻传递至市场端,为全球客户带来更极致的发电体验。Hi-MO 5基于M10标准硅片打造,转换效率超过21%、量产功率高达540W。Hi-MO 5产品以“隆基效率”迅速实现大规模量产,将引领行业全面进入大电站高效能模式,伴随着全球平价时代的到来,服务于更多光伏电站,也必将更广泛地惠及全球生态。

德赛西威:L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车配套量产

德赛西威(002920)表示,公司的L3级别自动驾驶域控制器已在小鹏汽车的车型上配套量产。除了L3级别自动驾驶,公司在其他自动驾驶领域也正积极布局,公司已在新加坡成立了研发团队,专门开发L4和L5级自动驾驶和汽车网络安全的前沿技术。公司正在积极探索未来出行,深耕智能驾驶辅助领域。公司自主研发的融合型全自动泊车系统、360度高清环视系统、驾驶员行为监控和身份识别系统、24G毫米波雷达、T-box、V2X产品、L3级别智能驾驶域控制器等新产品和新技术获得量产。

智能座舱产品进展方面,公司的多屏智能座舱产品已在理想汽车、长安汽车和奇瑞汽车的车型上配套量产,并获得广汽集团长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车和天际汽车的新项目订单。随着车载显示屏的大屏化及高级科技化需求的快速提升,公司的显示模组及系统业务亦获得良好发展,已获得一汽-大众、上汽大众、吉利汽车、广汽乘用车、上汽通用五菱等车厂的新项目订单,量产规模及订单规模逐步提升。

公司在液晶仪表有国内领先的技术积累,获得众多客户的认可。公司已获取了包括比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车等众多车厂的新项目订单。信息娱乐系统作为公司长期以来的核心业务,具备国际领先的竞争力。

关键字: 区块链技术拐点区块链技术安全
来源:上证早知道 编辑:趣点财经

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